กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

ONE DISCOVERY RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: ONE-DISCRMF-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Global Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

4.4411 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 20,643,699.66 บาท

YTD Return: -10.69%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-5.01%	-4.85%	-12.85%	-13.49%	-10.69%	+8.66%	-3.19%	-	-17.07%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+24.19%	+22.83%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-17.88%	-32.58%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Baillie Gifford Investment Management Europe LTD

97.43%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4111274724)

2.93%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2489982)

0.09%

JPMORGAN CHASE & CO

0.01%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.43%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.95%

ตราสารอนุพันธ์

-0.17%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.21%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.90%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป