กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

MFC Sovereign Instruments Thailand ESG Fund

รหัสกองทุน: MSOV-THAIESG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2944 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 147,006,945.38 บาท

YTD Return: -5.09%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.23%	-2.98%	-4.75%	-5.99%	-5.09%	+0.13%	-	-	+2.17%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.55%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-8.29%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

63.49%

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

18.29%

BANK OF THAILAND

8.14%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB35DA)

4.91%

UNITED OVERSEAS BANK (THAI)PLC

4.52%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

94.83%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.19%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.40%

สูงสุดไม่เกิน: +4.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป