กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

MFC Sovereign Instruments Thailand ESG Fund

รหัสกองทุน: MSOV-THAIESG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.7045 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 150,640,036.14 บาท

YTD Return: -1.31%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.31%	-1.21%	-3.04%	-1.71%	-1.31%	+6.36%	-	-	+6.01%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.32%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-4.63%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

66.14%

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

11.37%

KASIKORNBANK PLC.

8.43%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB35DA)

7.69%

UNITED OVERSEAS BANK (THAI)PLC

4.59%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

85.20%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

13.02%

หุ้นกู้

2.08%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.30%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +4.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป