กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (A)

MONEY PLUS RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: M-RMF-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market General

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.5063 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 549,543,714.23 บาท

YTD Return: +0.20%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.08%	+0.25%	+0.53%	+0.20%	+1.29%	+1.63%	+1.07%	+1.55%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+0.07%	+0.08%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-0.04%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26223A)

8.9%

BANK OF THAILAND (CBF26629A)

7.23%

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

6.41%

Ratchthani Leasing Public Company Limited

6.18%

BANK OF THAILAND (CB26312A)

5.41%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

61.68%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

28.04%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

11.24%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.96%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.46%

สูงสุดไม่เกิน: +0.93%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.59%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +0.27%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:00

เวลาตัดรอบการขาย: 15:00

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป