กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

LH GOVERNMENT BOND RMF

รหัสกองทุน: LHGOVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน: Mid Term Government Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.9151 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 817,842,030.99 บาท

YTD Return: -0.29%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.29%	-0.07%	-0.61%	+0.14%	-0.29%	+3.64%	+2.57%	+1.46%	+1.34%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.23%	+1.01%	+1.05%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.75%	-1.75%	-3.30%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB286A)

10.72%

MINISTRY OF FINANCE (LB556A)

8.17%

MINISTRY OF FINANCE (LB346A)

6.98%

MINISTRY OF FINANCE (LB29NA)

5.96%

MINISTRY OF FINANCE (LB276A)

5.32%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

81.01%

หุ้นกู้

16.31%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.71%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.17%

สูงสุดไม่เกิน: +1.61%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป