กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดสะสมมูลค่า

LH EMERGING MARKETS - E FUND

รหัสกองทุน: LHEME-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.5701 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 29,749,682.59 บาท

YTD Return: +4.53%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+4.53%	+7.37%	+5.75%	+22.29%	+4.53%	+32.81%	+9.43%	-	-4.38%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.58%	+15.64%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.21%	-19.21%	-	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน American Century SICAV - Emerging Markets Equity ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักซัมเบริ์ก (Luxembourg) และเป็น Soci?t? dInvestissement ? Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการโดย FundRock Management Company S.A บริหารการลงทุนโดย American Century Investment Management Inc.
เงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Top 5 Holdings

Schroder Investment Management

93.9%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4300417406)

6.37%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-DUMMY-LHEM-E)

0.15%

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.02%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1824234)

0.02%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

93.90%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.53%

ตราสารอนุพันธ์

-0.21%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.34%

สูงสุดไม่เกิน: +2.50%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.99%

สูงสุดไม่เกิน: +5.00%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.25%

สูงสุดไม่เกิน: +2.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.25%

สูงสุดไม่เกิน: +2.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:00

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป