กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

Krung Thai ESG Sovereign Instruments Fund ThaiESG

รหัสกองทุน: KTESGSI-THAIESG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.4575 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,171,165,840.42 บาท

YTD Return: -1.48%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.48%	-1.64%	-4.66%	-3.38%	-1.48%	+6.33%	-	-	+5.92%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.45%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-6.97%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

50.18%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

36.66%

MINISTRY OF FINANCE (LB456A)

15.5%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

0.4%

KBANK

0.11%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

102.75%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.11%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.86%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.30%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป