กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class AT (USD) ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) ได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH (Management Company) โดยมอบหมายการบริหารการลงทุนของกองทุนหลักให้ Voya Investment Management Co. LLC (Investment Manager) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  ในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก / หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในปัจจุบัน
  
  สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้
  1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
  2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
  
  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
  
  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
  
  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
  
  บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
  
  ทั้งนี้ กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
  
  เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือ กองทุนรวมตราสารทุน
  
  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benckmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
  
  ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
  
  ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
  
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
  (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
  (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
  (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
  (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้ 
  (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 
  (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง 
  
   เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  รายละเอียดการดำเนินการ

  การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
  1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
  2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1
  3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ  1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
  4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

  
  สรุปสาระสำคัญของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence 

  ชื่อ	Allianz Global Artificial Intelligence
  อายุกองทุน	ไม่กำหนด
  ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
  Fund Launch Date	31 มีนาคม 2560
  ประเภทกองทุน	ตราสารทุน
  วัตถุประสงค์การลงทุน และนโยบายการลงทุน	เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก / หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในปัจจุบัน กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้น ได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  กองทุนลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยอาจถือครองเงินฝาก และ/หรือ อาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือ (ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) ในกองทุนตลาดเงิน
  การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
  วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขาย
  Class & currency	AT / USD
  ISIN Code	LU1548497426
  Bloomberg Ticker	ALGAATU: LX
  Management Company	Allianz Global Investors GmbH
  Investment Manager	Voya Investment Management Co. LLC
  Custodian	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
  Website	https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianz-global-artificial-intelligence

  ค่าธรรมเนียมของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.75% ต่อปี
  ongoing charges* : 2.10% 
  *ongoing charges เป็นค่าธรรมเนียมที่รวม all-in-fee และ Taxe d’Abonnement และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง ค่า transaction costs และ performance fees 

  All-in-fee = 2.05% ต่อปี 
  ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : ไม่เกิน 5.00% 
  ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
   

   อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
  
  สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
  
  ทั้งนี้ หากกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
  
  เงื่อนไขอื่นๆ
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
  
  ความเสี่ยงของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence 
  • ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
  กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งสภาวะตลาดหุ้นและบรรยากาศในการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้ และก่อให้เกิดการลดลงของราคาที่มากและยาวนานซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม
  
  • ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
  กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือชนิดหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่าหลักทรัพย์ในสกุลเงินหลักของกองทุน ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากสถานะการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ ของชนิดหน่วยลงทุนนั้น อีกทั้งการลดค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอาจทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศลดลง
  
  • ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)
  กองทุนลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านตลาด ความเสี่ยงในการชำระราคา และความเสี่ยงของการรับฝากทรัพย์สิน อีกทั้งข้อกฎหมาย ระบบภาษีและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานการรายงานและการตรวจสอบทางบัญชีอาจแตกต่างไปจากมาตรฐานสากล
  
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
  เนื่องจากกองทุนนี้ไม่มีตลาดรอง การไถ่ถอนหน่วยลงทุนต้องทำในวันและเวลาที่กองทุนกำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
  ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง ถึงแม้คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องจะมีปริมาณน้อย แต่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่มากได้ ซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขาย หรือ ขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อมามาก
  
  • ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท (Company-specific Risk)
  มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจลดลงเป็นระยะเวลานานได้ จากความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัทที่กองทุนลงทุน (เช่น สถานการณ์ทางธุรกิจของผู้ออกตราสาร) แม้แนวโน้มของตลาดจะเป็นบวกก็ตาม
  
  • ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk)
  กองทุนเน้นลงทุนหมวดธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ หรือ เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Evolution of Artificial Intelligence) ซึ่งอาจทำให้การกระจายความเสี่ยงของกองทุนลดลง และกองทุนอาจต้องพึงพาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเหล่านี้
  
  • ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)
  1. การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์อาจไม่ถูกต้อง หรืออาจมีการประเมินราคาที่แตกต่างกัน
  2. ตราสารอนุพันธ์อาจไม่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงได้สมบูรณ์
  3. กองทุนอาจไม่สามารถขายตราสารอนุพันธ์ได้ และในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถปิดสถานะการลงทุนได้ในเวลาและราคาที่เหมาะสม
  4. กองทุนมีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ เช่น คู่สัญญาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
  5. ตราสารอนุพันธ์มีอัตราทดแฝงอยู่ (Leverage Effect)  นั่นคือเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยในตราสารอนุพันธ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่สูงต่อผลการดำเนินงาน
  
  • ความเสี่ยงด้านการจ่ายคืนผลประโยชน์ (Risk relating to distribution out of capital)
  สำหรับกองทุนชนิดหน่วยลงทุน (share class) ที่มีการจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินทุน นักลงทุนควรระวังว่าการจ่ายนั้นอาจทำให้ทรัพย์สินสุทธิของต่อหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV per Unit) ลดลง และอาจลดจำนวนเงินลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในอนาคต
  
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจมีความผันผวนสูงตามนโยบายการลงทุน หรือตามวิธีการที่ใช้บริหารกองทุน

  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
  
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
  ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
  1. ตราสารทุน 
  1.1 หุ้น 
  1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
  1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 
  1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
  1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

  2. ตราสารหนี้ 
  2.1 พันธบัตร 
  2.2 ตั๋วเงินคลัง 
  2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
  2.4 ตั๋วแลกเงิน 
  2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 
  2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
  2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

  3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

  4. ศุกูก

  5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

  ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

  ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

  ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

  ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
  ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่ 
  1. ตราสารทุนต่างประเทศ 
  1.1 หุ้น 
  1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
  1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
  1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
  1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

  2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
  2.1 พันธบัตร 
  2.2 ตั๋วเงินคลัง 
  2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
  2.4 ตั๋วแลกเงิน 
  2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 
  2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
  2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

  3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)

  4 ศุกูก

  5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants)

  ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities

  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

  ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

  ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

  ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม