กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดเพื่อการออม

KKP MONEY POSITIVE FUND

รหัสกองทุน: KKP MP-SSF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.9078 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 151,788,486.57 บาท

YTD Return: +0.02%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.11%	+0.30%	+0.66%	+0.02%	+1.55%	+1.72%	+1.16%	+1.07%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.09%	+0.11%	+0.10%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-0.01%	-0.02%	-

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
อนึ่ง ตราสาร/ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ รวมทั้งกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ? 92 วัน
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26126A)

14.38%

BANK OF THAILAND (CBF26309A)

10.05%

BANK OF THAILAND (CBF26216A)

8.16%

BANK OF THAILAND (CBF26223A)

6.44%

BANK OF THAILAND (CBF26209A)

5.96%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.51%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

6.45%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.04%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.16%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.24%

สูงสุดไม่เกิน: +1.53%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 100.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 100.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป