กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• - กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่ามีธุรกิจหลักที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (social and/or environmental change) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (financial return) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• - ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้
• - กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
• - กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• ของกองทุน Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก)
• - ผู้จัดการกองทุนมุ่งหวังที่จะเข้าใจปัญหาใหญ่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และค้นหาบริษัทที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงได้ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด รวมถึงทางออกด้านการลงทุน
• - ผู้จัดการกองทุนจะบริหารกองทุนเชิงรุก (actively manage) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนี MSCI All Country World Index และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้น กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลัก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ามีธุรกิจหลักที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (social and/or environmental change) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (financial return)
• - กองทุนมุ่งหมายที่จะค้นหาบริษัทต่าง ๆ (universe) โดยแบ่งประเภทเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (life essentials), การพัฒนาและเสริมสร้างบุคคล (human empowerment), และสิ่งแวดล้อม (environment)
• โดยกองทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในธีมที่สร้างผลกระทบ (Impact Theme) ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธีม ดังนี้
• (1) สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (life essentials): บ้านพักอาศัย น้ำสะอาด สุขอนามัย สุขภาพ การทำการเกษตรและโภชนาการที่ยั่งยืน
• (2) การพัฒนาและเสริมสร้างบุคคล (human empowerment): ความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี (digital divide) การศึกษา การฝึกอาชีพ การเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (financial inclusion) ความปลอดภัย และความมั่นคง
• (3) สิ่งแวดล้อม (environment): พลังงานทางเลือก ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (resource efficiency) การจัดการทรัพยากร (resource stewardship)
• - กองทุนจะลงทุนทางตรง หรือทางอ้อมผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) ในตราสารทุน และหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เช่น ADRs GDRs และ European Depository Receipts) หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (warrants) การลงทุนใน REITs รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เข้าถึงตลาดได้ (ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น สัญญา options ที่อ้างอิงกับหุ้น และสัญญา swaps ที่อ้างอิงกับหุ้น) สำหรับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) และตลาดเกิดใหม่ (emerging market) กองทุนอาจลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnerships) และ master limited partnerships
• - โดยทั่วไปแล้ว กองทุนจะลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว และอาจลงทุนในประเทศที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นประเทศที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) หรือตลาดชายขอบ (frontier market) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV
• ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย