กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน

KKP GOVERNMENT BOND THAILAND ESG FUND

รหัสกองทุน: KKP GB THAI ESG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน: Long Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.9402 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 9,085,469,833.46 บาท

YTD Return: -4.74%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.16%	-2.77%	-4.47%	-5.84%	-4.74%	+0.36%	-	-	+4.07%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.18%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-7.98%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

54.06%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB35DA)

26.98%

ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND

3.82%

MINISTRY OF FINANCE (ILB283A)

3.74%

EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

3.3%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

92.18%

หุ้นกู้

9.56%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.04%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.78%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.19%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.25%

สูงสุดไม่เกิน: +3.72%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป