กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED ชนิดทั่วไป

KKP EMERGING MARKETS EX CHINA FUND - HEDGED

รหัสกองทุน: KKP EMXCN-H

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.9831 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 163,725,829.12 บาท

YTD Return: +20.18%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.72%	+15.44%	+7.92%	+21.00%	+20.18%	+53.08%	-	-	+19.96%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+20.09%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.50%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

99.33%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (104-1-18607-7KBANK)

4.14%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD EMXCH-H)

2.24%

KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

0.06%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

99.33%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.38%

หน่วยลงทุน

0.06%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.75%

ตราสารอนุพันธ์

-4.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +4.82%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป