กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED ชนิดทั่วไป

KKP EMERGING MARKETS EX CHINA FUND - HEDGED

รหัสกองทุน: KKP EMXCN-H

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Emerging Market

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.9646 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 130,410,494.08 บาท

YTD Return: +3.99%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+3.99%	+7.12%	+10.25%	+18.82%	+3.99%	+30.48%	-	-	+14.52%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+17.69%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.45%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

98.66%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD EMXCH-H)

2.94%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (104-1-18607-7KBANK)

1.19%

KBANK

0.25%

KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

0.09%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

98.66%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.13%

หน่วยลงทุน

0.09%

ตราสารอนุพันธ์

-0.75%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-2.12%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.07%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.20%

สูงสุดไม่เกิน: +4.82%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป