กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• รายละเอียดเพิ่มเติม :
  1. กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  
  2. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว 
  (2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1) 
  
  ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ 
  
  ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
   

  นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนนี้ 
  
  3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (ระหว่างร้อยละ 0-105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
  
  4. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังกล่าว รวมถึง เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ข้างต้นอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่มีการลงทุนหรือมีไว้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management) ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
  
  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะขึ้นกับผลการดำเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying asset) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง(underlying asset) นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ความผันผวนของตลาด อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมหรือภูมิภาคนั้น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุน และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) รวมถึง มีความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying asset) โดยตรง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง(Underlying asset) และอาจส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีกำไรหรือขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง(Underlying asset) โดยตรง 
  
  5. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  
  6. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
  
  7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
  1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
  2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
  3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

  
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

  1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 

  เป็นไปตามประกาศ 

  
  2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 

  เป็นไปตามประกาศ 

  
  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

  เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

   

  ที่ปรึกษาการลงทุน :

  ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ สำหรับการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาการลงทุนและมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
  
  อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้คือ
  (1) ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับขอบเขตและนโยบายการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดส่ง บทวิเคราะห์ด้าน Asset Allocation ให้แก่บริษัทจัดการ
  (2) ตอบข้อซักถาม และคำถามในบทวิเคราะห์ รวมทั้งข้อซักถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดทุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรจากบริษัทจัดการ
  (3) ดูแลและตรวจสอบสถานะการลงทุนของกองทุน โดยเปรียบเทียบกับการจำลองการลงทุนตามบทวิเคราะห์

  บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation ตามแนวทางของบทวิเคราะห์ Asset Allocation ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยที่บริษัทจัดการจะตัดสินใจด้านการลงทุนผ่านคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาแนวทางและคำแนะนำในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
  
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงปรับปรุงหนังสือชี้ชวนและข้อมูลในระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม