กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการกระจายการลงทุนในหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลัก ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ และหรือเงินฝาก รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
  
  ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
  (1)  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
  (2)  ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
  
  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

  กองทุนเปิดผสมแบบยืดหยุ่นทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นช่วงเวลา และจะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดผสมแบบยืดหยุ่นทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป
  
  • ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
  
  ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่
  1. ตราสารทุนในประเทศ 
  1.1 หุ้น 
  1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
  1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 
  1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
  1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
  2. ตราสารหนี้ในประเทศ 
  2.1 พันธบัตร 
  2.2 ตั๋วเงินคลัง 
  2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
  2.4 ตั๋วแลกเงิน 
  2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 
  2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
  2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
  3. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
  4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
  ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
  ส่วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
  
  • อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ: 
  
  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ 
  
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
  
  อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
  
   

  ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
  1.	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
  2.	หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

  
  อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
  
   

  ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
  1.	ทรัพย์สินดังนี้ 1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 25%
  2.	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 20%
  3.	หน่วย property ในประเทศ	ไม่เกิน 15%
  4.	total SIP ซึ่งได้แก่ 4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 4.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%

   
  
   

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม