กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

รหัสกองทุน: KFMTFIRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.5103 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 5,807,635,392.56 บาท

YTD Return: -0.18%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.18%	+0.06%	-0.08%	+0.70%	-0.18%	+3.64%	+2.89%	+2.01%	+1.90%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.94%	+0.68%	+0.73%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.99%	-0.99%	-1.94%	-

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร

Top 5 Holdings

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

6.05%

BANK OF THAILAND (CB26820A)

5.21%

Government Housing Bank

4.4%

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

4.21%

BANK OF THAILAND (CB26N05A)

4.07%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

53.54%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

37.58%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

8.72%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.15%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +0.91%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.42%

สูงสุดไม่เกิน: +1.24%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป