กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Long Term Government Bond RMF

รหัสกองทุน: KFLTGOVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Long Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.7546 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,891,139,108.88 บาท

YTD Return: -0.68%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.68%	-0.50%	-1.75%	-0.82%	-0.68%	+4.45%	+2.97%	+1.53%	+1.97%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.40%	+1.71%	+1.63%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.32%	-3.32%	-3.95%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (ILB283A)

12.32%

MINISTRY OF FINANCE (LB436A)

9.35%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

6.72%

MINISTRY OF FINANCE (LB286A)

6.65%

MINISTRY OF FINANCE (LB27NA)

6.55%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

98.64%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.32%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.04%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +0.91%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.42%

สูงสุดไม่เกิน: +1.24%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป