กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life RMF

รหัสกองทุน: KFHAPPYRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Conservative Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.6027 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 1,223,695,359.32 บาท

YTD Return: +1.14%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.07%	-0.77%	+1.54%	+1.34%	+1.14%	+4.90%	+2.42%	+1.21%	+0.69%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.95%	+2.36%	+2.19%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.18%	-2.39%	-4.14%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

3.5%

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

3.43%

Government Housing Bank

3.32%

MINISTRY OF FINANCE

3.17%

BANK OF THAILAND

3.09%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

46.50%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

29.21%

หุ้น

13.25%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

5.64%

หน่วยลงทุน

2.41%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.14%

ตราสารอนุพันธ์

-0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.80%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.99%

สูงสุดไม่เกิน: +5.08%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป