กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Happy Life RMF

รหัสกองทุน: KFHAPPYRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Conservative Allocation

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.4754 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,245,497,083.59 บาท

YTD Return: -0.07%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.07%	+0.41%	+0.06%	+2.70%	-0.07%	+3.10%	+1.53%	+1.04%	+0.56%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+2.46%	+2.13%	+2.06%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.21%	-3.16%	-4.14%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

3.53%

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

3.5%

Government Housing Bank

3.36%

MINISTRY OF FINANCE (LB273A)

3.21%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

2.24%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

49.81%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

26.04%

หุ้น

12.81%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

7.04%

หน่วยลงทุน

1.49%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.80%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.99%

สูงสุดไม่เกิน: +5.08%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป