กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า

Krungsri Government Bond Thailand ESG Fund-A

รหัสกองทุน: KFGBTHAIESG-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 3

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.1321 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,956,054,839.36 บาท

YTD Return: -1.51%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.51%	-1.41%	-4.30%	-2.95%	-1.51%	+7.63%	-	-	+7.74%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.21%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-6.52%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

49.87%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB35DA)

46.94%

MINISTRY OF FINANCE (LB294A)

2.19%

MINISTRY OF FINANCE (LB436A)

1.96%

MINISTRY OF FINANCE (LB456A)

1.84%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

103.86%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.30%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-4.16%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.27%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.40%

สูงสุดไม่เกิน: +4.65%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป