กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า

Krungsri Diversified Income Fund-A

รหัสกองทุน: KFDIVERS-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน: Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.7153 บาท

ณ วันที่ 2 เม.ย. 2569

Fund Size: 265,065,240.84 บาท

YTD Return: -1.64%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.02%	-2.47%	-1.64%	-0.59%	-1.64%	+2.59%	+3.02%	-1.68%	-0.49%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+4.02%	+4.17%	+5.05%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-3.55%	-5.37%	-24.07%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

96.66%

Bangkok Bank Plc.

2.24%

United Overseas Bank (Thai) Plc.

1.14%

The Krung Thai Bank Plc.

0.12%

Kasikorn Bank Plc.

0.11%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.66%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.38%

ตราสารอนุพันธ์

0.10%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.14%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +4.65%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป