กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม

Krungsri Cash Management Fund-SSF

รหัสกองทุน: KFCASHSSF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.0033 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 581,956,773.47 บาท

YTD Return: +0.02%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.07%	+0.22%	+0.50%	+0.02%	+1.23%	+1.48%	+0.99%	+0.89%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.06%	+0.07%	+0.07%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB25D25A)

11.79%

BANK OF THAILAND (CB26219A)

10.51%

BANK OF THAILAND (CB26226A)

10.09%

BANK OF THAILAND (CB26122A)

9.26%

BANK OF THAILAND (CB26108B)

9.07%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

98.37%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

1.21%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.42%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.32%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.31%

สูงสุดไม่เกิน: +0.45%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป