กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Cash RMF

รหัสกองทุน: KFCASHRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 1

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.0046 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 11,169,083,702.99 บาท

YTD Return: +0.17%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.02%	+0.06%	+0.22%	+0.53%	+0.17%	+1.25%	+1.65%	+1.12%	+1.59%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.09%	+0.10%	+0.09%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในประเทศในทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ NAV
(2) ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร
- ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
- กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26209A)

24.63%

BANK OF THAILAND (CBF26216A)

21.28%

BANK OF THAILAND (CBF26O12A)

14.84%

BANK OF THAILAND (CBF26713A)

12.87%

BANK OF THAILAND (CBF26511A)

11.21%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

99.40%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.33%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.27%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.21%

สูงสุดไม่เกิน: +0.32%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.31%

สูงสุดไม่เกิน: +0.45%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป