กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

Krungsri Active Fixed Income Fund-SSF

รหัสกองทุน: KFAFIXSSF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.3174 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,054,148,079.73 บาท

YTD Return: -0.15%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.15%	+0.05%	-0.20%	+0.38%	-0.15%	+3.26%	+2.86%	+2.13%	+2.06%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.89%	+0.67%	+0.81%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.02%	-1.02%	-1.73%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Doha Bank

5.62%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.05%

MINISTRY OF FINANCE

3.58%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

3.11%

Qatar National Bank London branch

3.09%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

42.12%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

30.11%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

25.12%

หน่วยลงทุน

3.11%

ตราสารอนุพันธ์

0.19%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.64%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.32%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.41%

สูงสุดไม่เกิน: +2.94%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป