กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• 1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนชื่อ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Emerging Markets ex China (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดเกิดใหม่ไม่รวมประเทศจีน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

  กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน หรือการคิดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวัน หรือสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

  2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

  นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

  4. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ / อัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event  ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

  5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

  เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

  6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

  7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

  8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

  (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

  (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

  (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

  สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (กองทุนหลัก):

  ชื่อกองทุน:	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
  วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์:	18 กรกฎาคม 2560
  ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย:	ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยงานที่กํากับดูแล	U.S. Securities and Exchange Commission
  วัตถุประสงค์การลงทุน:	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นประเทศจีน
  กลยุทธ์การลงทุน:	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี  MSCI Emerging Markets ex China (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (ยกเว้นประเทศจีน) โดยกองทุนใช้วิธีการลงทุนที่เรียกว่า “Indexing Approach” กล่าวคือ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้กองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ตั้งไว้ กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Indexing Strategy) ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในทิศทางเดียวกันกับดัชนี (Indexing Strategy) ในรูปแบบของ “Representative Sampling” นี้ เป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในกลุ่มของหลักทรัพย์ที่มีโปรไฟล์การลงทุนโดยรวมเช่นเดียวกันกับดัชนีที่ใช้อ้างอิง หลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนจะมีคุณลักษณะด้านการลงทุน (พิจารณาตามปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และการถ่วงน้ำหนักในแต่ละอุตสาหกรรม ฯลฯ) คุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทน ฯลฯ) และการประเมินสภาพคล่องที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ในการนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้ โดยทั่วไป กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และในหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะในเชิงเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเป็นอย่างมาก (ซึ่งหมายถึง Depositary Receipts หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง) และอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้แก่ สัญญา Futures, Options และ Swap บางประเภท เงินสดและตราสารที่เทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors หรือ บริษัทในเครือเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ที่มิได้อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมมูลค่าของหลักประกันที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าว)  (สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF)
  ข้อมูลดัชนี MSCI Emerging Markets ex China:	ดัชนี MSCI Emerging Markets ex China จัดทำขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีน เป็นดัชนีที่คำนวณด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดเกิดใหม่  23 ประเทศจากทั้งหมด 24 ประเทศ ตามที่กำหนดโดย MSCI Inc. (“ผู้ให้บริการข้อมูลของดัชนี” หรือ “MSCI”) ยกเว้นประเทศจีน ดัชนีอ้างอิงจะครอบคลุมประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่าตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยในแต่ละประเทศดังนี้: บราซิล ชิลี โคลัมเบีย สาธารณรัฐเชค อียิปต์ กรีซ ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย คูเวต มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย  ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและเทคโนโลยี ทั้งนี้ องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดัชนี MSCI Emerging Markets ex China คือ MSCI Inc. ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักและบริษัทจัดการของกองทุนหลัก ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี MSCI Emerging Markets ex China เพิ่มเติมได้ที่ https://www.msci.com/documents/10199/68ba6e15-672b-4b05-8140-6df3412ac472
  อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
  วันทำการซื้อขาย:	ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์  NASDAQ
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  บริษัทจัดการกองทุน	BlackRock Fund Advisors
  ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	State Street Bank and Trust Company
  ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers LLP
  เว็บไซต์	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.ishares.com/us/products/288504/

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF *

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
  (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.25%
  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุน (Acquired Fund Fees and Expenses)	0.00%
  (3) ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (Distribution and Service Fees)	ไม่มี
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio)	0.25%

  * เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

  หมายเหตุ :

  (1)  ข้อความในส่วนของกองทุน iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

  (2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม