กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น ชนิดสะสมมูลค่า

K Japanese Equity Index Fund

รหัสกองทุน: K-JPX-A(A)

บริษัทจัดการ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Japan Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

28.8287 บาท

ณ วันที่ 2 เม.ย. 2569

Fund Size: 1,218,999,064.41 บาท

YTD Return: +6.20%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.06%	-5.74%	+6.20%	+15.65%	+6.20%	+34.58%	+22.47%	+14.03%	+11.66%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+21.87%	+19.65%	+18.35%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-11.57%	-21.24%	-21.24%	-

นโยบายการลงทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: 1306:JP
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX

Top 5 Holdings

Nomura Asset Management Co.,Ltd

91.36%

Siam Commercial Bank

2.77%

TMBThanachart Bank Pcl.

0.95%

JP MORGAN CHASE BANK

0.42%

Siam Commercial Bank Pcl.

0.34%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

91.36%

ตราสารอนุพันธ์

6.45%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.48%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.29%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +4.01%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป