กองทุนเปิดเค โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

K Gold Fund

รหัสกองทุน: K-GOLD-A(A)

บริษัทจัดการ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Commodities Precious Metals

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

24.5010 บาท

ณ วันที่ 2 เม.ย. 2569

Fund Size: 10,709,707,705.02 บาท

YTD Return: +4.41%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+4.20%	-14.11%	+4.41%	+15.92%	+4.41%	+38.90%	+26.37%	+17.38%	+14.04%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+29.21%	+20.26%	+18.26%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-22.67%	-22.67%	-22.67%	-

นโยบายการลงทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก

Top 5 Holdings

World Gold Trust Services

95.49%

BANGKOK BANK PLC.

Bank of Ayudhya Pcl.

0.15%

Kasikorn Bank Pcl. (CFX130380)

0.13%

Kasikorn Bank Pcl. (CFX134326)

0.12%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.49%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.02%

ตราสารอนุพันธ์

1.82%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.33%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.38%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 0.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 0.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป