กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ โดยบริหารและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC เพียงกองทุนเดียว นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงโดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
  ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
  กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันทำการเปลี่ยนแปลง
  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
  (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
  (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
  ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
  (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
  (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
  (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน
  
  ลักษณะสำคัญของกองทุนเปิด SPDR Gold Trust มีดังต่อไปนี้
  ชื่อกองทุนหลัก : SPDR Gold Trust
  ประเภทกองทุน : Exchange Traded Fund (ETF) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX-ST) ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)
  นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน
  ลักษณะทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน : 1. ทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำแท่ง London Good Delivery Bar ที่ได้รับการยอมรับในการซื้อขายระหว่างผู้ค้าทองคำในตลาด London ซึ่งมีคุณภาพขั้นต่ำของเนื้อทองคำ (หรือความบริสุทธิ์) 995 ส่วนต่อ 1,000 (99.5%) รวมถึงผ่านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำแท่งตามมาตรฐานของสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน London Bullion Market Association หรือ LBMA.
  2. กองทุนและ Custodianได้แต่งตั้ง Inspectorate International Ltd ที่เป็นหน่วยงานอิสระเพื่อออกใบรับรองในการตรวจสอบน้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำแท่งเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในวันสิ้นรอบบัญชีจะทำการตรวจสอบทองคำแท่งทั้งหมดและระหว่างรอบปีบัญชีจะทำการตรวจสอบแบบสุ่ม
  3. เนื่องจากกองทุนเป็น ETF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนจึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีการเปิดเผยอย่างแพร่หลาย
  อายุโครงการ : ไม่กำหนด
  Trustee : BNY Mellon Asset Servicing
  Custodian : HSBC Bank USA, N.A.
  Marketing Agent : State Street Global Market, LLC
  Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  ค่าธรรมเนียม : ประมาณ 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใน 7 ปีแรก (นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเป็นวันเริ่มกองทุนวันแรก) หรือจนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ Marketing Agent โดยมีรายละเอียดของค่าธรรมเนียมดังนี้
  - ค่า Marketing Agent 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
  - ค่า Sponsor 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 0.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
  กฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งกองทุน : Trust Law
  Website : www.spdrgoldshares.com
  ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่ง จึงไม่ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
  
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
  ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
  ประเภทของตราสาร ได้แก่
  1 ตราสารหนี้
  1.1 พันธบัตร
  1.2 ตั๋วเงินคลัง
  1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
  1.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
  1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
  1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
  1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
  1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
  2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)
  ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (หน่วย CIS)
  เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives
  ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ
  
  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
  ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
  ไม่มี ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS)
  เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities
  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
  ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ
  
  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
  เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
  ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
  - หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10%
  ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ได้แก่
  - ตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%
  - หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม