กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (A)

ONE GOLD RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: GOLD-RMF-A

บริษัทจัดการ: วรรณ จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 8

ประเภทกองทุน: Commodities Precious Metals

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

27.6822 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 322,424,078.57 บาท

YTD Return: +13.52%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-2.02%	+0.66%	+15.45%	+31.86%	+13.52%	+56.51%	+29.49%	+18.50%	+6.59%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+25.24%	+17.87%	+16.15%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-15.88%	-15.88%	-18.06%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

World Gold Trust Service., LLC

100.02%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.31%

JPMORGAN CHASE & CO

0.2%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

100.02%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.51%

ตราสารอนุพันธ์

-0.24%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.29%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.97%

สูงสุดไม่เกิน: +2.48%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.11%

สูงสุดไม่เกิน: +6.42%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 2,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 2,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป