กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Vietnam Active Equity RMF

รหัสกองทุน: ES-VIETNAMRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.3222 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 432,309,180.21 บาท

YTD Return: +3.37%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+3.37%	+2.87%	-1.29%	+18.08%	+3.37%	+13.20%	+6.62%	-	+0.90%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+24.14%	+20.19%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-20.86%	-26.85%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund

74.87%

Lumen Vietnam Fund

16.29%

Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund

7.7%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANK)

1.77%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSD)

0.01%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.86%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.78%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.64%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.79%

สูงสุดไม่เกิน: +3.74%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 6 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป