กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring US500 RMF

รหัสกองทุน: ES-US500RMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

38.4755 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,499,329,408.32 บาท

YTD Return: +0.20%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.20%	+0.35%	+1.78%	+8.71%	+0.20%	+11.98%	+15.83%	+9.58%	+10.99%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.51%	+15.37%	+16.92%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-19.09%	-19.09%	-24.32%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

iShares Core S&P 500 ETF

98.74%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.66%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.38%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.31%

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.2%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.74%

ตราสารอนุพันธ์

0.77%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.71%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.22%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +1.71%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.79%

สูงสุดไม่เกิน: +2.08%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป