กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล

EASTSPRING SETESG Fund

รหัสกองทุน: ES-SETESG-THAIESG-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.3567 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 357,196,330.44 บาท

YTD Return: +0.43%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.43%	+1.91%	-0.45%	+15.28%	+0.43%	-2.60%	-	-	-3.18%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.08%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-19.65%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

6.57%

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

5.71%

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.45%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

4.82%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

4.81%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

99.51%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.48%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.71%

สูงสุดไม่เกิน: +2.40%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป