กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า

EASTSPRING SETESG Fund

รหัสกองทุน: ES-SETESG-THAIESG-A

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Equity Large Cap

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.0256 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 464,955,487.14 บาท

YTD Return: +7.60%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.93%	-4.53%	+8.13%	+5.14%	+7.60%	+18.18%	-	-	+0.11%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.57%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.97%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.38%

GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.37%

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

5.27%

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

5.24%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED

4.76%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

99.46%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.52%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.02%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.50%

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.67%

สูงสุดไม่เกิน: +2.40%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป