กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Japan Equity RMF

รหัสกองทุน: ES-JERMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

24.9012 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 199,914,281.01 บาท

YTD Return: +6.28%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.76%	-5.64%	+8.21%	+19.09%	+6.28%	+42.71%	+24.91%	+11.93%	+8.98%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+23.87%	+22.11%	+20.51%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.52%	-24.20%	-24.20%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

101.25%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1536088F)

1.49%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANK)

1.17%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.12%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1540661F)

0.11%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

101.25%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.19%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.98%

ตราสารอนุพันธ์

-1.46%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.05%

สูงสุดไม่เกิน: +2.51%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป