กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity

Eastspring Japan Equity Fund

รหัสกองทุน: ES-JE

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

30.8885 บาท

ณ วันที่ 10 เม.ย. 2569

Fund Size: 482,792,099.54 บาท

YTD Return: +12.78%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+6.68%	+5.19%	+9.60%	+17.51%	+12.78%	+62.63%	+26.71%	+13.46%	+10.66%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+24.19%	+22.66%	+20.81%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.33%	-23.41%	-23.41%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

99.82%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBJPYT)

15.88%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

2.58%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1.02%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1536089F)

0.97%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.82%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

18.46%

ตราสารอนุพันธ์

0.91%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-19.19%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.51%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

ค่าใช้จ่ายอื่น

+1.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.50%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 12:00

เวลาตัดรอบการขาย: 12:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป