กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Global Healthcare RMF

รหัสกองทุน: ES-HEALTHCARERMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 7

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.8278 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 292,275,928.41 บาท

YTD Return: -5.32%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-1.97%	-5.24%	-4.53%	+13.07%	-5.32%	+11.22%	+5.07%	+1.46%	+3.09%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+18.14%	+15.05%	+15.94%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-13.05%	-23.74%	-23.74%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Janus Capital International Ltd.

96.19%

TTB

2.54%

Bank Of Ayudhya Public Company Limited

1.78%

BAY

0.06%

SCB

0.03%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

96.19%

ตราสารอนุพันธ์

2.63%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.78%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.59%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.60%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.78%

สูงสุดไม่เกิน: +5.35%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป