กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Global Bond RMF

รหัสกองทุน: ES-GRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.5991 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 251,839,962.22 บาท

YTD Return: -0.02%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.02%	-0.12%	+0.17%	+1.09%	-0.02%	+2.15%	+0.55%	-2.94%	+0.39%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.60%	+3.71%	+3.73%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.33%	-6.31%	-19.62%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PIMCO GIS Global Bond Fund

98.42%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.66%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2064352F)

0.41%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2064612F)

0.25%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0.2%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.42%

ตราสารอนุพันธ์

1.09%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.67%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.18%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.33%

สูงสุดไม่เกิน: +1.71%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.83%

สูงสุดไม่เกิน: +2.08%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป