กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Government Bonds RMF

รหัสกองทุน: ES-GOVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.8026 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 2,439,707,535.44 บาท

YTD Return: -0.30%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.30%	-0.05%	-0.42%	+0.29%	-0.30%	+3.07%	+2.22%	+1.14%	+2.18%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.12%	+0.76%	+0.72%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.33%	-1.33%	-2.38%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CBF26126A)

7.02%

BANK OF THAILAND (CB25D18A)

6.84%

MINISTRY OF FINANCE (LB346A)

6.09%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

5.37%

BANK OF THAILAND (CB26108A)

4.6%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

89.99%

หุ้นกู้

10.54%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.63%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-3.16%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.18%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป