กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Government Bonds RMF

รหัสกองทุน: ES-GOVRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.6884 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 2,293,421,452.92 บาท

YTD Return: -0.98%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.16%	-0.50%	-0.69%	-0.90%	-0.98%	+1.60%	+1.98%	+1.21%	+2.14%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+1.44%	+0.94%	+0.81%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-1.58%	-1.58%	-1.97%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (LB346A)

6.77%

BANK OF THAILAND (CBF26216A)

6.38%

MINISTRY OF FINANCE (LB336A)

4.67%

BANK OF THAILAND (CBF26720A)

4.43%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

4.4%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

84.08%

หุ้นกู้

12.78%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

3.17%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.18%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.34%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป