กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring Global Income RMF

รหัสกองทุน: ES-GINCOMERMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.1226 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,284,150,688.58 บาท

YTD Return: +0.07%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.07%	+0.20%	+1.20%	+3.38%	+0.07%	+6.24%	+3.17%	+0.53%	+2.06%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+3.96%	+4.29%	+4.45%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-2.92%	-5.48%	-12.90%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

97.58%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANK)

1.89%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1552168F)

0.31%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

0.2%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1551913F)

0.17%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.58%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.89%

ตราสารอนุพันธ์

0.75%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.23%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.80%

สูงสุดไม่เกิน: +1.71%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+1.09%

สูงสุดไม่เกิน: +2.08%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป