กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring General Fixed Income RMF

รหัสกองทุน: ES-FIXEDRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

17.7628 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 5,213,489,278.17 บาท

YTD Return: -0.15%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.15%	+0.10%	-0.09%	+0.89%	-0.15%	+3.55%	+1.59%	+1.07%	+2.52%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.85%	+2.25%	+1.79%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.96%	-3.67%	-3.67%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

2.77%

Ratchthani Leasing Public Company Limited

2.45%

MINISTRY OF FINANCE

2.41%

CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

2.2%

BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

2.14%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

81.37%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

18.49%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

0.12%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.01%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.53%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.70%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป