กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG Mixed 30/70 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล

Eastspring ESG Mixed 30/70 Fund

รหัสกองทุน: ES-ESG3070-THAIESG-D

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 5

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.3575 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 49,049,862.22 บาท

YTD Return: -0.64%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.64%	-0.27%	-2.74%	+1.85%	-0.64%	+4.31%	-	-	+2.96%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+5.65%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-4.85%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

MINISTRY OF FINANCE (SLB406A)

35.52%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB35DA)

13.55%

MINISTRY OF FINANCE (ESGLB376A)

11.6%

MINISTRY OF FINANCE (LB353A)

2.64%

GOVERNMENT HOUSING BANK

2.48%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

66.09%

หุ้น

25.35%

หุ้นกู้

6.15%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.54%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.13%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.41%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป