กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ

DAOL MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: DAOL-MONYRMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 2

ประเภทกองทุน: Money Market Government

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.6340 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 10,602,713.60 บาท

YTD Return: +0.03%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.03%	+0.09%	+0.29%	+0.63%	+0.03%	+1.51%	+1.75%	+1.22%	+1.19%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.07%	+0.08%	+0.08%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

BANK OF THAILAND (CB26129A)

37.27%

BANK OF THAILAND (CB25D11A)

21.33%

BANK OF THAILAND (CB25D18A)

17.59%

BANK OF THAILAND (CB25D11B)

11.07%

MINISTRY OF FINANCE

6.66%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

90.33%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

8.74%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.93%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.03%

สูงสุดไม่เกิน: +4.28%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป