กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• 1. กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Matthews Asia Funds – China Discovery Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. และบริหารการลงทุนโดย Matthews International Capital Management, LLC  โดยกองทุนหลักจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม Soci?t? d’Investissement ? Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
  
  กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดขนาดเล็ก ในประเทศจีนหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครอง และเขตอื่นๆ เช่น ฮ่องกง และไต้หวัน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ทั่วโลก 
  
  อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I (USD)” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
  
  บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
  
  2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
  
  3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น
  
  4. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  
  5. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Matthews Asia Funds – China Discovery Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
  
  ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  
  6. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
  
  7. อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว
  
  8. เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว
  
  9. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 9.1 และ 9.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 9.3

  9.1  ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
  (1)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
  (2)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ? 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF
  9.2  NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้         
  (1)  NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
  (2)  ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง
  9.3  รายละเอียดการดำเนินการ

   

  การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
  9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ
  9.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 9.3.1
  9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ
  9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3 แล้วเสร็จ

  
  10. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
  
  ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
  1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
  1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
  1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ 
  
  อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
  
  รายละเอียดของกองทุน 
   

  Matthews Asia Funds – China Discovery Fund (กองทุนหลัก) :

  ชื่อกองทุนหลัก	Matthews Asia Funds – China Discovery Fund
  วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	29 กุมภาพันธ์ 2555
  วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่มีการดำเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน
  นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่มีการดำเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครอง และเขตอื่นๆ เช่น ฮ่องกง และไต้หวัน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทขนาดเล็กจะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัทคูณด้วยราคาตลาดต่อหุ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทใดๆ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่สูงกว่า 5 พันล้าน เหรียญดอลล่าร์สหรัฐหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงทุน บริษัทที่กองทุนหลักลงทุนอาจเติบโตจนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 5 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐหรือสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจะยังคงจัดเป็นบริษัทขนาดเล็ก ทั้งนี้ กรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มเติม หลักทรัพย์ดังกล่าวที่กองทุนลงทุน (รวมถึงที่เพิ่งลงทุนล่าสุด) จะถูกจัดประเภทใหม่ตามการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท ณ เวลาที่มีการลงทุนครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักคือ ดัชนี MSCI China Small Cap Index ซึ่งใช้ในการระบุคำจำกัดความของบริษัทขนาดเล็กและใช้สำหรับเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้การบริหารจัดการกองทุนเชิงรุกและไม่ได้มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด ดังนั้น ผู้จัดการลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน รวมทั้งพอร์ตการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอาจเบี่ยงเบนจากดัชนีชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญได้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A Shares ผ่านการลงทุนโดยตรง Qualified Foreign Investor (“QFI”) license หรือผ่าน the Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ/หรือ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs หรือผ่านการลงทุนโดยอ้อม ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจีน A Shares และ B Shares ไม่เกินร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิรวม
  การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
  อายุกองทุน	ไม่กำหนด
  สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
  ดัชนีชี้วัด	ดัชนี MSCI China Small Cap Index สัดส่วน 100.00%
  ISIN Code	LU0721876877
  Investment Manager and Global Distributor	Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111 United States of America
  Sub-Investment Manager	Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited Two Pacific Place, Suite 3602 88 Queensway, Admiralty Hong Kong
  Management Company	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, rue Jean Piret  L-2350 Luxembourg  Grand Duchy of Luxembourg
  Depositary	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
  Administrative Agent, Domiciliary Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
  Auditors	Deloitte Audit S.? r.l. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
  Legal Advisors	Arendt & Medernach S.A. 41A, Avenue J.F. Kennedy L-2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
  มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก	1,000,000 USD
  มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป	ไม่มี
  มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน	1,000,000 USD
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	- Management Fee: 1.00% - Administration Fee: ไม่เกิน 0.25% - Total Expense Ratio: ไม่เกิน 1.75% - Entry Charge : Up to 5.00% - Exit Charge : Not applicable
  Website	https://global.matthewsasia.com

  หมายเหตุ

  (1) ข้อความในส่วนของกองทุน Matthews Asia Funds – China Discovery Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
  (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม