กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์

BCAP NEXT GEN Health Fund

รหัสกองทุน: BCAP-XHEALTH

บริษัทจัดการ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Health Care

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

6.0305 บาท

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

Fund Size: 449,749,504.86 บาท

YTD Return: -2.55%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-2.02%	+3.30%	-4.20%	-6.29%	-2.55%	+1.47%	-4.45%	-	-9.68%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+19.22%	+19.20%	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-12.30%	-24.45%	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

UBS ASSET MANAGEMENT

24.58%

XTRACKERS IE PLC

19.18%

ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC

14.85%

BlackRock Asset Management

14.1%

China Asset Management (Hong Kong)

10.54%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

95.91%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

4.24%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.15%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไม่เกิน: +1.60%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 3 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 500.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 500.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป