กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class P2 USD Acc เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้บริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น

  โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ Franking Templeton Investments (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) มอบหมายให้ ClearBridge Investments ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Franklin Resources, Inc. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกํากับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคําสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และไม่ถือเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

  ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  อื่นๆ

  • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) 
  • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

  ข้อมูลกองทุนหลัก

  ชื่อกองทุน	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
  ชนิดหน่วยลงทุน	Class P2 USD Acc
  วันที่จัดตั้งกองทุน	17 มิถุนายน  2564
  หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแล	Central Bank of Ireland
  ประเทศที่จดทะเบียน	ประเทศไอร์แลนด์
  สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	USD (ดอลลาร์สหรัฐ)
  วันทำการขายและรับซื้อคืน	ตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
  ISIN Code	IE00BMG7PH05
  Bloomberg Code	LEGIISU ID
  ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
  อายุโครงการ	ไม่กำหนด
  วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อการลงทุนแบบแสวงหาการเติบโตของการลงทุนในระยะยาว ผ่านการผสมผสานระหว่างจากรายได้และจากการเติบโตของเงินลงทุน (ผลตอบแทนรวม)
  นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ  G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น  การคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน ผู้บริหารจัดการกองทุนจะมุ่งเน้น 1) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ยืนยาวในด้านการลงทุน โดยปกติมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 2) มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอในระยะยาว 3) ผลกำไรของบริษัทมีความผันผวนต่ำ 4) ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับ/สินทรัพย์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อ และ 5) อยู่ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีการแข่งขันที่จำกัด และคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยาก (barrier to entry)
  กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนมีกลยุทธ์แบบ  Bottom-up ผู้จัดการการลงทุนใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเลื่อกทุนในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง รายได้มีความผันผวนต่ำ และได้ประโยชน์จากการแข่งขัน เนื่องจากมีอุปสรรคสำหรับผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดีในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อสูง
  นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
  บริษัทจัดการ	Franking Templeton Investments
  ผู้บริหารจัดการลงทุน	ClearBridge Investments
  ผู้รับฝากทรัพย์สิน	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  Administrator, Registrar and Transfer agent	BNY Mellon Fund Services (Ireland)
  ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers
  ช่องทางโดยตรงในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนปลายทาง (website)	https://www.franklintempleton.ie/our-funds/price-and-performance/products/96333/SUA/ftgf-clearbridge-global-infrastructure-income-fund/IE00BMG7PH05#documents
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจริง  (ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.53%

  ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม