กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund

รหัสกองทุน: ASP-INDIARMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.5537 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 30,523,639.78 บาท

YTD Return: +1.22%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+1.22%	-0.51%	-3.01%	-6.92%	+1.22%	-11.21%	-	-	-9.46%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+13.87%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-14.64%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

RAMS UT-INDIA EQ PORTII-IUSD

74.11%

NOMURA IRELAND FUNDS PLC

24.36%

KASIKORNBANK PLC.

1.93%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1858101)

0.2%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1856567)

0.03%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

98.47%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.93%

ตราสารอนุพันธ์

-0.17%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.23%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.90%

สูงสุดไม่เกิน: +4.49%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป