กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund

รหัสกองทุน: ASP-INDIARMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน:

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.4952 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 26,426,885.44 บาท

YTD Return: -11.30%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-5.58%	-9.24%	-11.75%	-14.98%	-11.30%	-9.20%	-	-	-15.20%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+14.06%	-	-	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-19.58%	-	-	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

RAMS UT-INDIA EQ PORTII-IUSD

75.79%

NOMURA IRELAND FUNDS PLC

23.5%

KASIKORNBANK PLC.

1.31%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1883416)

0.72%

SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1883417)

0.03%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

99.29%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

1.31%

ตราสารอนุพันธ์

0.34%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.94%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.90%

สูงสุดไม่เกิน: +4.49%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:30

เวลาตัดรอบการขาย: 14:30

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป