กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Fixed RMF

รหัสกองทุน: ASP-FRF

บริษัทจัดการ: แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Mid Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.5650 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 1,142,350,207.00 บาท

YTD Return: -0.07%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.07%	+0.21%	+0.10%	+0.99%	-0.07%	+3.84%	+2.34%	+1.96%	+2.42%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.86%	+1.37%	+1.07%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.85%	-2.04%	-2.04%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

4.58%

BANK OF THAILAND (CBF26309A)

4.04%

MBK PUBLIC COMPANY LIMITED

3.77%

BANK OF THAILAND (CB26129A)

3.57%

BANK OF THAILAND (CB26115A)

3.48%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

63.77%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

27.30%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

8.96%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-0.03%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.30%

สูงสุดไม่เกิน: +1.07%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.39%

สูงสุดไม่เกิน: +3.21%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 15:30

วันชำระเงิน: 1 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป