กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund

รหัสกองทุน: ASP-EVOCHINARMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

5.0325 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 150,180,867.02 บาท

YTD Return: -4.27%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	-0.41%	-3.70%	-5.25%	-9.49%	-4.27%	-1.19%	-2.86%	-15.00%	-11.92%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+22.37%	+23.95%	+26.81%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-20.42%	-31.96%	-65.31%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

ALIBABA GROUP HOLDING LTD.

9.75%

TENCENT HOLDINGS LTD

9.06%

AIA GROUP LTD

5.75%

NETEASE INC

5.64%

TSMC

5.52%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

85.19%

หน่วยลงทุน

10.57%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.56%

ตราสารอนุพันธ์

0.81%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-3.13%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.02%

สูงสุดไม่เกิน: +4.49%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:00

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป