กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund

รหัสกองทุน: ASP-EVOCHINARMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: Greater China Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

5.4232 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 168,512,830.31 บาท

YTD Return: +3.17%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+3.17%	+1.60%	-7.40%	+8.66%	+3.17%	+15.92%	-5.41%	-13.74%	-11.03%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+23.33%	+24.44%	+27.52%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-20.42%	-42.09%	-72.13%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

TENCENT HOLDING LIMITED

9.34%

TSMC

9.02%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD.

8.2%

NETEASE INC

7.45%

AIA GROUP LTD

5.9%

สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

85.64%

หน่วยลงทุน

10.92%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

2.22%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

0.81%

ตราสารอนุพันธ์

0.41%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.61%

สูงสุดไม่เกิน: +2.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+3.02%

สูงสุดไม่เกิน: +4.49%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

สูงสุดไม่เกิน: -

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน: -

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 14:00

เวลาตัดรอบการขาย: 14:00

วันชำระเงิน: 4 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป