กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

AF US WIDE MOAT HEDGE RETIREMENT MUTUAL FUND

รหัสกองทุน: AFMOATHRMF
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด
ระดับความเสี่ยง: 6
ประเภทกองทุน: US Equity
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
13.3441 บาท
ณ วันที่ 24 ส.ค. 2569
Fund Size: 36,067,050.30 บาท
YTD Return: +5.75%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี SI
ผลตอบแทน +0.56% +8.43% +11.47% +4.63% +5.75% +12.93% - - +10.62%
ความผันผวนกองทุน - - - - - +14.83% - - -
Maximum Drawdown - - - - - -13.38% - - -

นโยบายการลงทุน

  • 1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
    กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar? Wide Moat Focus IndexSM ซึ่งเป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
    2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
    สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
    3. ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) ทั้งนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) 
    4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
    5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักที่ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าว 
     

    ข้อมูลทั่วไปของ VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) 
    (แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

    ลักษณะทั่วไปของกองทุน

    ชื่อกองทุนVanEck Morningstar Wide Moat ETF
    วันที่จัดตั้งกองทุน24 เมษายน 2555
    อายุโครงการไม่กำหนด
    วัตถุประสงค์ และ
    นโยบายการลงทุน

    กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี  Morningstar? Wide Moat Focus IndexSM (Passive or Indexing Investment Approach)

    กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอย่างน้อยร้อยละ  80 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

    ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีมวิจัย (Morningstar’s Equity Research Team) กลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีม Morningstar’s Equity Research Team :

    -  คัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นจากดัชนี  Morningstar? US Market IndexSM ซึ่งเป็นดัชนีที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา 

    - พิจารณาหุ้นที่คัดเลือกจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative factors) เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตและที่คาดการณ์ในอนาคตเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินที่ลงทุนไป ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น บริษัทที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

    - คัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้หุ้นอย่างน้อย 40 ตัวที่เป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (wide moat companies)

    กองทุนและดัชนีมีการสร้างใหม่และปรับสมดุล (reconstitute and rebalance) ทุกครึ่งปี โดยวิธีการแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกปรับทุกเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน และกลุ่มที่สองปรับทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

    ข้อมูลการปรับสมดุลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Morningstar ในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

    สกุลเงิน

    ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

    Fund TickerMOAT
    ISIN CodeUS92189F6438
    ตัวชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)Morningstar? Wide Moat Focus IndexSM (MWMFTR)
    AdministratorVanEck Associates Corporation
    Investment AdvisorVanEck Associates Corporation
    CustodianState Street Bank and Trust Company
    DistributorVanEck Securities Corporation
    เว็บไซต์https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/

    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

    Management Feeร้อยละ 0.45
    Other Expensesร้อยละ 0.01
    Net Expense Ratioร้อยละ 0.46

    ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

    ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก:
    ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk): ราคาหุ้นที่กองทุนถืออยู่อาจลดลงเนื่องจากภาวะตลาดทั่วไปและภาวะเศรษฐกิจ การรับรู้ของผู้ลงทุนเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นที่กองทุนลงทุน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทด้อยกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือตราสารหนี้ (เจ้าหนี้) จึงมีความเสี่ยงในการได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่มากกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหรือผู้ถือตราสารหนี้ นอกจากนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นจะสูงกว่าตราสารหนี้ แต่ความผันผวนของผลตอบแทนในหุ้นยังคงมีมากกว่า

    ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Concentration Risk): กองทุนอาจมีกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนขององค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง โดยอาจอยู่ในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเท่าที่ดัชนี Wide Moat Focus Index มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ โดยเฉพาะ ส่งผลให้กองทุนจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ การเมือง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อภาคส่วนและ/หรืออุตสาหกรรมเหล่านั้นอาจส่งผลในทางลบต่อกองทุนในระดับที่มากกว่ากรณีที่กองทุนมีการกระจายการลงทุน

    ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk): กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) ข้อผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการและเทคโนโลยีหรือระบบที่ล้มเหลว

    ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง (Index Tracking Risk): ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนจึงมีต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในการปรับสัดส่วนตามดัชนีอ้างอิง เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ (market disruption) และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของกองทุนในการปรับพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่ออ้างอิงกับดัชนี ข้อผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี และ/หรือการสร้างดัชนีตามวิธีการของผู้สร้างอาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดผลเสียต่อความสามารถในการติดตามดัชนีของกองทุนเช่นกัน

    ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Management Risk): กองทุนนี้ไม่ได้ใช้การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ดังนั้น โดยปกติกองทุนจะไม่ขายหลักทรัพย์ด้วยเหตุผลเพราะผู้ออกหลักทรัพย์มีปัญหาทางสถานะการเงิน แต่หากหลักทรัพย์นั้นถูกถอดออกจากดัชนี กองทุนจำเป็นจะต้องขายหลักทรัพย์นั้นในช่วงเวลาและราคาที่ไม่เหมาะสมแทนที่จะเป็นราคาตลาดตอนนั้น กองทุนจะไม่ใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากความผันผวนในตลาด หรือเพื่อลดผลกระทบจากช่วงที่ตลาดเป็นขาลง นอกจากนี้ สภาวะตลาดที่ไม่ปกติอาจทำให้ผู้ออกดัชนีที่กองทุนอ้างอิงเลื่อนการปรับองค์ประกอบและการปรับน้ำหนัก (reconstitute and rebalance) ตามกำหนดออกไป อันจะทำให้ดัชนีไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนจึงต่ำกว่ากองทุนที่มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุกที่มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน

    ความเสี่ยงที่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (premium/discount risk and liquidity of fund shares): ราคาตลาดของกองทุนอาจมีการแปรผันตาม 1) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 2) มูลค่าระหว่างวันของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองอยู่ และ 3) อุปสงค์และอุปทานของกองทุน ดังนั้นกองทุนอาจมีการซื้อขายในราคาสูงกว่า ต่ำกว่าหรือเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิล่าสุด กองทุนอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่มีส่วนเพิ่ม (Premium) หรือส่วนลด (Discount) จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือแตกต่างจากมูลค่าระหว่างวันของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก 1) ปัญหาการติดขัดในการออกหน่วยเพิ่ม หรือการขายคืนหน่วย (Creations & Redemptions) 2) ความผันผวนของตลาด หรือ 3) ความเป็นไปได้ที่การซื้อขายกองทุนในตลาดมีปริมาณลดลง (รวมถึงการหยุดการซื้อขาย) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นซื้อกองทุนในช่วงที่ราคาตลาดมีส่วนเพิ่มจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หรือขายกองทุนในเวลาที่ราคาตลาดมีส่วนลดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ผู้ถือหุ้นอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าหรือได้รับเงินน้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอย่างมาก 

    หลักทรัพย์ที่ถือในกองทุนอาจซื้อขายในตลาดที่ปิดทำการในเวลาที่แตกต่างจากตลาดที่กองทุนมีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ถือโดยกองทุน อาจจะลดลงหลังตลาดนั้น ๆ ปิดทำการ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ตลาดที่กองทุนจดทะเบียนซื้อขายนั้นเปิดทำการอยู่ แต่ในขณะที่ตลาดของหลักทรัพย์ที่ถือโดยกองทุนเป็นเวลาปิดทำการ การซื้อขายหลักทรัพย์หลังช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เวลาในการส่งมอบหลักทรัพย์นานขึ้น ส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ๆ กว้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคากองทุนมีส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่มากขึ้น นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นภาวะตลาดที่ไม่มีการซื้อขายอย่างคล่องตัว กองทุนเองอาจจะมีสภาพคล่องที่ลดลง ซึ่งเกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่ถือโดยกองทุนมีสภาพคล่องที่แย่ลงเช่นกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นในกองทุนอาจจะไม่สามารถขายหุ้นของตนได้

    ความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Issues Risk): การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อาจถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากเงื่อนไขของตลาดหรือเหตุผลอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์เช่น ตลาดหลักทรัพย์อาจใช้มาตรการพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว (circuit breaker) เมื่อตลาดมีความผันผวนรุนแรงอย่างกะทันหัน หากเกิดเหตุการณ์นี้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้

    ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorized Participant Concentration Risk): กองทุนอาจมีจำนวนผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participants) จำกัด ในกรณีที่ Authorized Participants ออกจากธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถดำเนินการซื้อ (creation) และ/หรือ ขาย (redemption)ได้ ทำให้กองทุนอาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ และอาจต้องหยุดการซื้อขายและ/หรือถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไป (delisting)

Top 5 Holdings

Van Eck Associates Corp
100.16%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.91%
SCB (FX-TX.632206)
0.03%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน
100.16%
เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า
1.91%
สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ
-0.23%
ตราสารอนุพันธ์
-1.84%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.00%
สูงสุดไม่เกิน: +1.50%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
+1.77%
สูงสุดไม่เกิน: +1.87%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.09%
ค่าใช้จ่ายอื่น
-
สูงสุดไม่เกิน: +0.54%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30
เวลาตัดรอบการขาย: 15:30
วันชำระเงิน: 2 วัน
การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

Yuanta Securities (Thailand)

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th