กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

abrdn Smart Income Retirement Mutual Fund

รหัสกองทุน: ABSI-RMF

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 4

ประเภทกองทุน: Short Term General Bond

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.2420 บาท

ณ วันที่ 8 ม.ค. 2569

Fund Size: 532,489,587.99 บาท

YTD Return: 0.00%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	0.00%	+0.12%	+0.30%	+0.74%	0.00%	+1.82%	+1.62%	+0.96%	+1.22%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+0.28%	+0.17%	+0.15%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-0.16%	-0.16%	-0.19%	-

นโยบายการลงทุน

Top 5 Holdings

Bank of Thailand

9.66%

BANK OF THAILAND (CBF26209A)

7.76%

Citibank, N.A.

6.78%

BANK OF THAILAND (CBF25D15A)

5.9%

BANK OF THAILAND (CBF25D15B)

5.84%

สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

60.38%

หุ้นกู้

33.88%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

6.85%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-1.12%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+0.43%

สูงสุดไม่เกิน: +0.80%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+0.59%

สูงสุดไม่เกิน: +2.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: +1.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:00

วันชำระเงิน: 2 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป