กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
      1.1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
      1.2. ตราสารหนี้ 
      1.3 derivatives ที่มี underlying ดังนี้ 
            1.3.1 อัตราดอกเบี้ย 
            1.3.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
            1.3.3 credit rating หรือ credit event 
            1.3.4 ทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.2 และ 1.6 
      1.4. reverse repo 
      1.5 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ 
      1.6 หน่วย CIS ของกองทุนที่มีการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.5  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ (investing fund) ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ บรษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศที่มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินตาม 1.1 – 1.5 รวมกัน < 20% ของ NAV ของกองทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ออกหน่วย CIS ดังกล่าว (invested fund) ได้ 
  
  2. กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV 
      2.1. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
      2.2 Derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 2.1 
  ทั้งนี้หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนได้รับหุ้นนั้นมา บลจ.จะจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถือว่าบลจ.มีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว 
  
  กองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
  
  ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
  
  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้

  3. กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทศุกูกและตราสาร Basel III

  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้
  ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น
  1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
       1.1 ตราสารหนี้
              1.1.1 พันธบัตร
              1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
              1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
              1.1.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)
              1.1.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)
              1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
              1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
              1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
        1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

  4. อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่
  ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

  	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
  1	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวม

  ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

  	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
  1	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม