กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์

abrdn European Sustainable Equity Fund

รหัสกองทุน: ABEG

บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง: 6

ประเภทกองทุน: European Equity

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.1153 บาท

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

Fund Size: 216,795,786.12 บาท

YTD Return: -2.65%

ผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา	1 สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	SI
ผลตอบแทน	+0.46%	-0.90%	-1.48%	-4.35%	-2.65%	-10.22%	+0.45%	+0.01%	+0.55%
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-	-	+15.19%	+15.78%	+18.22%	-
Maximum Drawdown	-	-	-	-	-	-15.04%	-24.74%	-29.02%	-

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในทวีปยุโรปหรือบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สินอยู่ที่ทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ หรือในบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนหลักยังส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective) โดยการลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) จะเป็นไป ตามแนวทาง “การลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ” (Sustainable and Responsible Investment Equity Approach) ของอเบอร์ดีน

Top 5 Holdings

abrdn Investments Luxembourg S.A.

97.4%

Citibank, N.A.

9.59%

สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

97.40%

เงินฝาก/ตราสารเทียบเท่า

9.59%

สินทรัพย์อื่น ๆ / หนี้สินอื่น ๆ

-6.98%

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย

+1.87%

สูงสุดไม่เกิน: +1.87%

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

+2.05%

สูงสุดไม่เกิน: +2.67%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

+1.50%

สูงสุดไม่เกิน: +3.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.00%

สูงสุดไม่เกิน: 0.00%

รายละเอียดการซื้อขาย

เวลาตัดรอบการซื้อ: 15:30

เวลาตัดรอบการขาย: 13:00

วันชำระเงิน: 5 วัน

การจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Fund Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูล % ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป