กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• 1.กองทุนมีนโยบายลงทุนเน้นในตราสารหนี้ภาครัฐไทย รวมทั้งเงินฝากและบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงของตราสารภาครัฐไทย และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ 
  
  2.ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) แต่กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
  
  3.อนึ่ง กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ?92 วัน

  4. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
  4.1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
  4.2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
  4.3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

  1.ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

  ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

  1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
  1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
  1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
  ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
  1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  
  2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
  2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
  2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  2.1.2 ธนาคารออมสิน
  2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
  ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

  ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

  เป็นไปตามประกาศ

  ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

  เป็นไปตามประกาศ

  ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

  เป็นไปตามประกาศ

   ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 

  เป็นไปตามประกาศ

  2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : -

  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

  เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

  ทั้งนี้ ยกเว้นอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ตามภาคผนวก 4-retail MF ดังนี้

  ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
  1. total SIP ซึ่งได้แก่  ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ  MMF ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%
  2. หน่วย CIS ที่เป็น MMF ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม